Почему при переносе оборотов и остатков из 1С 7.7 в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 «висит» кредитовое сальдо по счету 40?
Добрый день!
ООО на ОСНО, производство.
Перенесли обороты и остатки за 1 квартал из 1С 7.7 Бухгалтерия в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.37), перенос делали не вручную, а автоматически из 1С 7.7 шла загрузка в 1С 8.3.
Все остатки и обороты верно перенеслись, 20 и 43 счета закрыты, висит кредитовое сальдо по сч. 40. В чем может быть проблема?
Учетную политику проверяли, документы перепроводили, номенклатурная группа идентична во всех документах.
ООО на ОСНО, производство.
Перенесли обороты и остатки за 1 квартал из 1С 7.7 Бухгалтерия в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.37), перенос делали не вручную, а автоматически из 1С 7.7 шла загрузка в 1С 8.3.
Все остатки и обороты верно перенеслись, 20 и 43 счета закрыты, висит кредитовое сальдо по сч. 40. В чем может быть проблема?
Учетную политику проверяли, документы перепроводили, номенклатурная группа идентична во всех документах.
Comments
-
Цитата: Учетную политику проверялиИ какая у вас учетная политика?
-
[img big=/Files/ForumUpload/2038686_big.Учетная политика2.id-o_1ceisse6stto8qiub1177gfre.png]/Files/ForumUpload/2038686.Учетная политика2.id-o_1ceisse6stto8qiub1177gfre.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2038686_big.Учетная политика1.id-o_1ceisse6s4h21qd21tr19cm180pf.png]/Files/ForumUpload/2038686.Учетная политика1.id-o_1ceisse6s4h21qd21tr19cm180pf.png[/img]Kamushek,
Explore More
- Может ли главный бухгалтер подписать договор займа, если генеральный директор издал приказ о наделении его правом второй подписи?
- Каков документооборот при работе с транспортной компанией?
- Экспортный контракт: как учесть частичную предоплату и постоплату при расчете НДС?
- В 1С 3.0 при закрытии месяца проводится корректировка стоимости списания и формируется суммовой остаток по счету 41
- Отражение в бухгалтерском учете НДС, выделенного в кассовом чеке
- В сметах цена ставится с НДС или без НДС?
- Расчет стандартного налогового вычета при выплате отпускных
- ИП продал технику как физлицо за наличные: каковы последствия?
- Можно ли поменять пропорцию стоимости услуг в чеке с учетом убытка по одному из видов деятельности ООО на ОСНО?
- Какая форма заявления на получение единовременного пособия при рождении ребенка актуальна в 2023 году?
- Как ИП уменьшить налог по УСН на взносы, если доход был только в 1-м квартале, а взносы уплачены в течение года?
- Как восстановить НДС при экспорте в ЕАЭС после подтверждения ставки 0%?
- В 3-м квартале 2023 года были ошибочно списаны материалы: можно ли исправить ошибку 4-м кварталом и не корректировать декларацию по НДС?
- В декларации ошибочно указана меньшая сумма налога к уплате: нужно ли начислять и уплачивать пени, если налог уплачен верно?
- Какое соотношение будет в бухгалтерском балансе, если за год по отчету о финансовых результатах получился убыток?
- Как в 1С 3.0 указать корректную дату принятия на учет ОС?
- Может ли организация на ОСНО перепродавать материалы организации на УСН со скидкой?
- Как отразить в книге покупок покупку автомобиля у юридического лица при межценовой разнице?
- Обязательный медосмотр для директора и его заместителя при использовании служебного автомобиля
- Может ли юридическое лицо, покупая автомобиль у другого юридического лица на сумму более 100 000 рублей, расплатиться наличными?
- Нужно ли в ПГСК на УСН (доходы минус расходы) заполнять КУДиР, если вся деятельность связана с уставной деятельностью?
- Как оформить продажу ОС (автомобиля) физлицу?
- Как в 1С 8.3 списать управленческие расходы по ФСБУ 5/2019?
- Зависит ли получение вычета по НДФЛ от благонадежности контрагента?
- Отказ от кассового аппарата ИП на УСН и ЕНВД при расширении торговой площади
- Отпуск перед декретом
- Как в налоговом учете ООО на ОСНО отражать возврат списанной комиссии банка?
- Как заполнить декларацию по УСН при излишне уплаченных авансовых платежах?
- Как в 1С 8.3 отражать получение оплаты от физлиц через онлайн-кассу и эквайринг?
- Нужно ли применять ККТ при оказании услуг вендингового аппарата по розливу воды?
- Временные разницы при закрытии месяца в 1С
- Как перейти на ЕНВД при отсутствии помещения?
- Как соотносятся показатели в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ?
- Совпадает ли регистрационный номер ИП без работников в ПФР с регистрационным номером ИП в качестве работодателя?
- Уплата налога с валютных поступлений по УСН
- Нужно ли начислять проценты за отсрочку платежа?
- Как оплачивать работу по графику в выходной и праздничный день?
- Какую ставку НДС применять при возврате товара, купленного в 2018 году?
- Может ли самозанятый предоставлять услуги доступа к собственному интернет-сервису?
- Переход с УСН на ОСНО: как оплатить счет, выставленный без НДС?
- Прием работника по срочному трудовому договору: как оформить приказ о приеме?
- Как удерживать суммы по исполнительному листу с сохранением прожиточного минимума?
- Как пояснить налоговой расхождения с контрагентом по НДС?
- Сумма фактически полученного дохода в расчете 6-НДФЛ отражается с учетом налога?
- Оформление возврата в ЕГАИС
- Заполнение карточки контрагента
- Как рассчитать НДФЛ при продаже квартиры, приобретенной в ипотеку?
- Почему в 1С 8.3 при повторном трудоустройстве совместителя неверно рассчитывается зарплата за первую половину месяца?
- Договор подряда, субсидия и НДФЛ
- Почему в 1С ЗУП 3.1 выплата в декабре через кассу зарплаты за первую половину декабря не входит в базу начисления и НДФЛ в 2022 году?
- Как в КУДиР у ИП на ОСНО отражать товар, купленный при ПСН?
- Может ли иностранный работник с патентом на работу в Московской области работать в организации, зарегистрированной в Москве?
- Как оформить трудовой договор, если работник будет работать несколько часов в месяц?
- Переход с ОСНО на УСН при неоконченных работах по монтажу
- Документы при приобретении прав требования при УСН
- Сроки сдачи отчетности в ФСС за 2014 год
- Оформление списания дебиторской задолженности в добровольном порядке до истечения срока 3 года
- ИП на УСН (15%) — интернет-торговля: нужна ли ККМ?
- УСН и ЕНВД: отчетность, если деятельность не ведется
- Как сделать в декабре корректировку на уменьшение расходов в КуДИР (Exell вручную)?
- Какие налоги нужно уплатить при реализации имущества учредителю при ликвидации ООО?
- Почему в 1С 8.3 в отчетности по УСН неверно отражаются уплаченные страховые взносы?
- Как принять дела в организации по результатам анализа алкогольной декларации?
- В какой момент право собственности переходит к покупателю при доставке товара за счет продавца при привлечении стороннего перевозчика?
- Нужно ли при оплате аренды отправлять физлицу чек с признаком «расход» электронно?
- Бухгалтерская отчетность строительной организации на ОСНО
- Как оплатить больничный лист уволенному работнику после 01.04.2020 года?
- Предприятие перечислило с расчетного счета арендную плату физлицу: нужно ли пробивать кассовый чек?
- Что будет при непредставлении пояснений по требованию налоговой?
- Уменьшение стоимости патента и подача заявления на зачет платежками-уведомлениями
- Выкупная стоимость имущества по договору лизинга: какими проводками оформить принятие ОС к учету?
- Расчет ЕНВД у ИП с работниками
- Получение справки 2-НДФЛ, если предприятие ликвидировано
- Блокировка расчетного счета ИП при наличии задолженности по уплате фиксированных платежей в ПФР
- Расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года: нужно ли отражать удвоенный налоговый вычет с зарплаты в январе?
- ОДДС — заполнение
- Могут ли два юридических лица работать по партнерскому договору?
- Как отразить в учете замену первичного документа за прошлый период?
- Можно ли принять на работу студента очной формы обучения на полную неделю?
- Отражение начисления пособия ФСС НС и ПЗ на нерезидентов
- Расчет декретных при работе на 0,5 ставки
- Декларация по УСН не сходится с КУДиР: как составить пояснения в ИФНС?
- Отчет 2-НДФЛ
- В каком виде представляются сведения о прохождении военной службы в ПФР?
- Какими документами оформить закупку животных и передачу их на убой другой фирме?
- Первый налоговый период для ИП на УСН
- Возможен ли отказ от нулевой ставки по НДС при экспорте товаров на Украину?
- Спонсорская помощь: можно ли учесть в налоговом учете расходы на рекламу?
- Как пробивать кассовый чек в магазине автозапчастей на ЕНВД?
- Пролонгация договора беспроцентного займа
- Как в книге учета доходов и расходов ИП отражать приходную выручку?
- Отгрузка железной дорогой
- Организация закупает в стране, входящей в ЕАЭС, сырую нефть и реализует ее в РФ: как рассчитывать акциз?
- Правомерно ли удержание налога при увольнении?
- Реализация при оптовой и розничной торговле в 1С Предприятие 8.2
- Взносы ИП за работников
- Нужно ли регистрировать обособленное подразделение при открытии торговой точки в том же городе?
- На какой счет списывать подписку на журнал?
- Трудовой договор с водителем-экспедитором: как прописать режим рабочего времени, если водитель постоянно в рейсе?
- Нет деятельности в ООО
- Составление бухгалтерского баланса
- Расчет компенсации неиспользованного отпуска при увольнении после двух декретов
- Как удалить разделы 4 и 6 из декларации по НДС, сформированной в 1С?
- Подача декларации 3-НДФЛ при продаже физическим лицом нежилого помещения
- Имущество учредителя
- Величина прожиточного минимума и заработная плата
- Как ИП на УСН и ПСН учесть страховые взносы при расчете налогов?
- Учет фиксированных взносов ИП при уплате авансового платежа по УСН (6%)
- Задача по трудовому праву
- Определение стоимости материалов по способу ФИФО и составление проводок
- znamenka, с днём рождения!
- ИП-резидент оказывает услуги нерезиденту (юридическому лицу)
- Расчет среднего заработка с учетом простоя по вине работодателя
- Распечатать расчетные ведомости по заработной плате в 1С 8.2
- Дата составления штатного расписания в новой организации
- Уменьшить доходы от продажи квартиры на расходы, затраченные на приобретение новой квартиры, нельзя
- Заполнение формы П-4
- Больничный накладывается на больничный по БиР
- Ошибки в Декларант Алко
- Перенос суммы с баланса на 1С 8 как ввод нач. остатков
- Не проведены банковские документы
- Декретные у работника ИП
- Погашение прерасхода по авансовому отчету
- Покупка компьютерной программы через интернет у иностранной фирмы
- Отражение расходов на обучение в 1С 8.2
- ИП, зарегистрированный в качестве самозанятого, получил патент на перевозки: с какого периода нужно уплачивать страховые взносы?
- Больничный при отсутствие справок с предыдущего места работы
- Продажа списанного имущества
- Распределение ИП взносов в ПФР за себя при совмещении ЕНВД и УСН
- Расчеты с подрядчиками из собственных средств ИП
- Нужно ли удерживать НДФЛ и начислять взносы на выплаты по соглашению с адвокатом?
- Какие нужно предоставить отчеты в Росстат?
- Учет убытков прошлых периодов при УСН
- Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет
- Корректировка страховых взносов за 2020 год в сторону уменьшения: можно ли не подавать уточненную декларацию по налогу на прибыль?
- Как рассчитать ЕНВД, если в торговом зале происходит и продажа товара, и оказание услуг?
- Как отразить поступление предоплаты за импортный товар двумя частями в 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия?
- Расчет декрета
- Расчет суммы налога по УСН (6%) в туристической компании
- 1С 8.2: расчет трудовых дней работника, находящегося в штате организации и одновременно работающего по договору подряда
- Заполнение 6-НДФЛ при отсутствии работников, но при перечислениях в 1-м квартале
- Отпуск перед декретом
- Отчетность ООО на ОСНО
- Выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Расчет пособий по беременности и родам на третьего ребенка
- Можно ли не облагать НДФЛ и страховыми взносами зарплату декабрь, если субсидия получена в ноябре?
- Проведение документа «Авансовый отчет» в 1С 8.3
- Учет при совмещении разных видов деятельности на УСН
- Какие отчеты надо сдать за 2013 год ООО на ОСНО при отсутствии деятельности?
- Какую отчетность сдавать и какие налоги уплачивать ИП на ОСНО?
- Как заполнять декларацию по НДС при покупке и продаже металлолома?
- Как определить сроки выплаты зарплаты?
- Как подтвердить ТТН в течение 3-х дней в удаленном регионе?
- Может ли ООО на УСН использовать одну кассу (ЭКР 2102) для пробития чеков за проданный товар и за оказанные услуги?
- ОС ошибочно были списаны в расходы как ТМЦ: как исправить ошибку в бухучете?
- Как в СЗВ-СТАЖ заполнить сведения о начисленных (уплаченных) страховых взносах в программе ПУ-6?
- Как предоставить налоговый вычет на ребенка-инвалида?
- Как изменить номер лицевого счета работника в 1С 8.3?
- Уплата налогов у ИП на УСН при работе с агрегаторами такси
- Можно ли ИП подписывать товарные накладные и счета-фактуры электронной подписью?
- Задача: рассчитать НДФЛ, определить базу для исчисления страховых взносов на ОСС, рассчитать сумму взносов за расчетный период
- Как ИП на УСН (доходы) рассчитать страховые взносы за 2017 год?
- Расчет НДС
- Расчет среднемесячной заработной платы при неполном месяце
- Выбор системы налогообложения для торговли через интернет
- Ставка НДФЛ для гражданина СНГ
- Начисление аванса процентом от оклада в 1С ЗУП 3.0
- Какими проводками отразить в учете перевыставление командировочных расходов генерального директора подчиненным организациям?
- Расчет среднедневного заработка для оплаты больничного листа
- Неверно указан ИНН в печати: можно ли на документе поставить верную печать рядом с ошибочной?
- Нужно ли выдать справку о среднем заработке декретнице для центра занятости?
- Удержание с работника
- Как заполнить графу 5 при отправке СЗВ-СТАЖ через СБИС?
- Нужно ли учитывать в доходах ИП на УСН (доходы) предоплату на покупку материалов, необходимых для оказания услуг?
- Какой счет для учета затрат используется при перепродаже услуг по ремонту производственных машин?
- Контрольная по бухгалтерскому учету
- ИП на ЕНВД
- Как отразить в учете предприятия на УСН (доходы минус расходы) приобретение авторских прав с роялти?
- Как временный выход на работу из первого декрета отразится на размере пособия по БиР?
- Каким месяцем начислять страховые взносы и НДФЛ с отпускных?
- Может ли генеральный директор заплатить административный штраф за предприятие из собственных средств?
- Почему в 1С 8.3 возникает минусовой остаток по овердрафту при закрытии долга в конце квартала?
- Как учесть членские взносы в СРО в 1С?
- Обязательно ли в больничном листе должно быть отмечено нарушение режима?
- Задача: определить налог на добычу полезных ископаемых
- В 2020 году не был сдан СЗВ-ТД при переименовании организации: каковы санкции?
- Возникают ли расходы у агента на ОСНО, который оказывает услуги?
- Как разработать регистры учета затрат на предприятии общественного питания?
- Отпуск между декретами
- Сведения о доходах физических лиц за 2013 год в 1С 8.2
- Как отразить прием иностранного гражданина на работу в 1С 2.0?
- Можно ли сдать корректирующий отчет о финансовых результатах при расхождении данных в балансе и декларации по УСН?
- Как в трудовом договоре отразить оклад внешнего совместителя — главного бухгалтера?
- Право на вычет по НДС
- Продажа ОС: какие проводки оформить в учете казенного учреждения?
- Нужно ли ИП на УСН (репетитор) применять онлайн-кассу в 2020 году?
- Как в налоговом учете ООО на ОСНО отражать расходы по партнерскому договору?
- Какие проводки составить агенту при поступлении денежных средств от покупателя через второго агента?
- Пояснения к декларации по налогу на прибыль
- Уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов
- В 1С 8.3 Бухгалтерия невозможно ввести данные о регистрации работника в соответствии с данными паспорта
- Какой вид деятельности указать в заявлении на применение ПСН для розничной торговли в торговом центре?
- Переход ИП с ЕНВД на УСН (доходы): по какой ставке уплачивать налог в Свердловской области?
- Привет из Турции
- Санитарная книжка
- Апгрейд — дело серьезное...
- Бухгалтерская отчетность при совмещении УСНО и ЕНВД
- Как провести в 1С 8.3 подтверждение нулевой ставки НДС по операциям с экспортом?
- Когда можно признать расходы в КУДиР?
- Как быть с убытком в отчете о финансовых результатах?
- Заполнение платежного поручения при выплате дивидендов учредителю
- Входящий НДС перенесен на другой квартал: как ответить на требование налоговой?
- К какой амортизационной группе относится автомобиль объемом двигателя 3498 куб. м.?
- Обязательно ли при приеме на работу запрашивать диплом у работника?
- Нужно ли ООО на ЕНВД (аптечный пункт) применять онлайн-кассу с 1-го июля 2017 года?